信德三季报点评：华宝中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅362%

本站消息，日前华宝中证细分食品饮料主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模12.86亿元，季度净值涨幅为3.62%。

从业绩表现来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-5.18%，在同类基金中排名2506/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-16.05%，成立以来的最大回撤为-54.63%。

从基金规模来看，华宝中证细分食品饮料主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为12.86亿元，较上一期规模8.95亿元变化了3.9亿元，环比变化了43.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.77%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.89%。

华宝中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为蒋俊阳。其中在任基金经理蒋俊阳已从业5年又104天，2020年12月24日正式接手管理华宝中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-38.88%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证电子50ETF（515260），季度净值涨幅为57.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,随着市场情绪的升温,叠加全球人工智能板块的火热,科技板块引领市场出现明显上涨行情。在政策呵护市场,中长期资金逐步入市,叠加流动性宽松背景下,市场走势整体良好。市场方面,2025年三季度,通信、电子、电力设备、有色金属等行业表现较好,银行、保险、交运、食品饮料等行业表现相对较弱。本报告期中,以中证A500指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了21.34%和17.90%;而作为成长股代表的创业板指数上涨了50.40%。在本报告期中,中证细分食品饮料产业主题指数累计上涨了2.67%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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